미래에셋자산운용 TIGER 미국S&P500 선물(H) ETF 운용보수 총보수 | 구성종목 | 분배금

TIGER 미국S&P500 선물(H) ETF 투자전략과 수익률 분석

대표지수 S&P500을 추종하면서 환헤지를 실시하는 TIGER 미국S&P500 선물(H)(143850)은 장기 투자자와 연금 투자자 모두에게 관심을 받고 있는 ETF입니다. 이 글에서는 TIGER 미국S&P500 선물(H)의 구성, 수익률, 투자 전략, 장단점, 연금 활용 방법 등 핵심 정보를 자세히 안내합니다.

 

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1. TIGER 미국S&P500 선물(H) 개요

TIGER 미국S&P500 선물(H)은 미래에셋자산운용이 운용하는 상장지수펀드(ETF)로, 시카고상업거래소(CME)에 상장된 S&P500 지수 선물을 주된 투자 대상으로 삼습니다. 이 ETF는 달러에 대한 환헤지를 실시하여 환율 변동 위험을 줄이고자 합니다.

기초지수는 S&P 500 Futures Excess Return Index이며, 투자 대상은 S&P500 E-mini Futures입니다. 최초 상장일은 2011년 7월 18일이며, 총보수는 연 0.3%입니다.

ETF명	TIGER 미국S&P500 선물(H)
운용사	미래에셋자산운용
기초지수	S&P 500 Futures ER Index
상장일	2011.07.18
총보수	연 0.3%
환헤지	실시 (USD)

2. 최근 기준가격 및 수익률 분석

2025년 5월 1일 기준, TIGER 미국S&P500 선물(H)의 기준가격(NAV)은 60,223.49원이며, 전일 대비 1.23% 상승했습니다. 최근 1년간 수익률은 4.71%로, 같은 기간 기초지수 대비 초과 성과를 보였습니다.

상장이후 누적 수익률은 무려 341.88%에 달하며, 장기 투자 시 높은 성장 잠재력을 보여줍니다.

구분	1개월	3개월	6개월	1년	상장이후
기준가격 수익률	-0.92%	-8.96%	-4.11%	4.71%	341.88%
기초지수 수익률	-1.23%	-9.29%	-4.70%	3.87%	322.26%

3. 구성 종목 및 비중

2025년 4월 말 기준, 구성 종목 중 가장 큰 비중을 차지하는 자산은 S&P500 E-mini 선물로 84.58%를 차지하며, 그 외 원화예금과 미달러선물이 포함되어 있습니다. 특히, 환헤지를 위한 달러선물 비중은 -87.01%로, 환위험을 효과적으로 관리하고 있음을 보여줍니다.

종목명	비중(%)
S&P500 EMINI FUT JUN25	84.58%
미달러선물 25년05월물	-87.01%
원화예금	100.00%

4. TIGER 미국S&P500 선물(H)의 장단점

장점:

• S&P500 선물에 직접 투자함으로써 미국 시장의 대표성을 확보
• 환헤지를 통해 환율 변동성 최소화
• 장기 누적 수익률 우수
• ETF 구조로 인해 유동성 확보 및 실시간 매매 가능

단점:

• 파생상품 기반으로 단기 변동성이 큼
• 복잡한 구성으로 초보 투자자에게 다소 어려울 수 있음
• 배당금 지급 이력이 없으며 분배금도 없음

5. 개인연금 계좌에서 활용 가능한가?

해당 ETF는 개인연금 및 퇴직연금계좌에서 편입 가능합니다. 특히 환헤지가 적용되어 있어 해외투자 리스크를 줄이기 때문에 연금 자산으로의 활용도 높습니다. 단, 파생형 ETF 특성상 리스크 관리가 중요합니다.

6. 투자 시 유의사항

이 ETF는 파생형 ETF로서 가격 변동성이 크기 때문에 단기투자자보다 장기 투자자에게 적합합니다. 투자 전에 반드시 투자설명서를 확인하고 본인의 투자 성향과 목적에 부합하는지 검토해야 합니다.

또한, 거래소 운영 시간과 ETF 구성 종목의 거래소가 달라 괴리가 발생할 수 있으므로 매수/매도 타이밍에 주의해야 합니다.

FAQ

Q1) TIGER 미국S&P500 선물(H)은 배당금을 지급하나요?

A1) 현재까지 배당금 지급 이력은 없으며, 분배금도 지급되지 않고 있습니다. 이 ETF는 주가 상승을 통한 자본차익에 초점을 맞추고 있습니다.

Q2) TIGER 미국S&P500 선물(H)의 총보수는 얼마인가요?

A2) 총보수는 연 0.3%이며, 운용보수 0.229%, 기타 위탁 및 사무 수수료로 구성됩니다.

Q3) 환헤지가 무엇이고 왜 중요한가요?

A3) 환헤지는 환율 변동으로 인한 자산 가치 변동을 방지하기 위한 전략입니다. 해외 ETF를 환헤지 없이 보유할 경우 환차손이 발생할 수 있어, 안정적 수익률을 추구할 때 중요합니다.

Q4) TIGER 미국S&P500 선물(H)은 개인연금 계좌에서 매수 가능한가요?

A4) 네, 개인연금 및 IRP 계좌에서 매수 가능합니다. 장기투자 목적에 적합한 상품으로 평가됩니다.

Q5) S&P500 선물에 투자하는 이유는 무엇인가요?

A5) 선물은 레버리지 효과를 통해 동일한 금액으로 더 큰 수익을 추구할 수 있습니다. S&P500 선물은 미국 시장 전반에 걸친 대표성을 갖고 있어 글로벌 자산배분에도 유리합니다.